В фокусе внимания и завтрашний совет директоров ЦБР, а также геополитическая повестка, в частности, запланированные на сегодня в рамках Нормандского формата переговоры политических представителей Германии, Франции, России и Украины.
Котировки пары доллар/рубль расчетами «завтра» к 14.00 МСК были на уровне 74,75, что близко от биржевого закрытия среды.
Пара евро/рубль к 13.00 МСК была у отметки 85,48, здесь рубль теряет 0,2%.
Доходность большинства рублевых госбумаг меняется в пределах -3/+4 базисных пунктов вдоль суверенной кривой, доходность 10-летнего бенчмарка сейчас на уровне 9,38% годовых, как при закрытии среды.
На внешних рынках доллар США дорожает к иене (Y115,82), но в минусе против евро ($1,1440) и корзины из шести валют (95,49), доходность американских госбумаг в основном подрастает.
«Курс евро/доллар не покидает интервал $1,1400-$1,1450, однако в случае ускорения показателя инфляции жесткая риторика ФРС перестанет вызывать сомнения у рынков, что усилит поддержку доллару», - говорится в обзоре Росбанка.
Участники глобальных рынков ждут выходящий в 16.30 МСК индекс потребительской инфляции США за прошлый месяц, при этом прогнозируется (согласно опросу Рейтер) ее новый многолетний максимум, 7,3% в годовом исчислении, а также рост цен на 0,5% по итогам января, что вкупе с сильными свежими показателями американского рынка труда развяжет Федрезерву руки в деле ужесточения денежно-кредитной политики.
По мнению Юрия Попова из SberCIB, если инфляция окажется выше прогнозных значений, то доходность 10-летних UST США может превысить 2%, а это спровоцирует глобальную рискофобию и укрепление доллара.
«В результате рубль, по нашему мнению, останется в диапазоне 74,50-75,00 за доллар, а евро может ослабеть до $1,1370», - предположил он.
Пока на глобальных рынках преобладают ожидания, что ФРС проведет в текущем году четыре повышения ставки с шагом в четверть процентного пункта, при этом нормализация американской ДКП может начаться в марте.
От российского же Центробанка локальные рынки ждут уже завтра повышения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, до 9,5% годовых и сохранения жесткой риторики в условиях высокой российской инфляции.
Согласно свежей российской статистике, за январь рост цен ускорился до 8,73% в годовом выражении с 8,39% в декабре. В месячном сопоставлении потребительские цены в январе 2022 года выросли на 0,99% по сравнению с 0,67% в январе и 0,82% в декабре 2021 года.
По итогам пятничного совета директоров ЦБР участники локального рынка также надеются услышать параметры и сроки возможного возобновления валютных интервенций, приостановленных Центробанком 24 января.
Из-за приостановки этих покупок валюты заметнее становится приток экспортной валютной выручки за реализованную по высоким текущим ценам российскую нефть, что поддерживает курс рубля.
Сегодня базовые нефтяные сорта вновь дорожают, баррель Brent - на полпроцента, до $92,04, что недалеко от достигнутого в начале недели максимума с осени 2014 года, $94,00.
